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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 773 142.00 | | 773 142.00 | 773 142.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 773 861.00 | | 773 861.00 | 773 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 861.00 | | 773 861.00 | 773 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 150.00 | 292 628.00 | | 278 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 017.00 | 36 056.00 | | -488 017.00 |
DL TOTAL (I) | -187 867.00 | 350 683.00 | | -187 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 405.00 | 277 666.00 | | 286 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 066.00 | 483 744.00 | | 242 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 749.00 | 158 799.00 | | 192 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 640.00 | 115 392.00 | | 47 640.00 |
EA Autres dettes | 26 200.00 | 28 567.00 | | 26 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 667.00 | 221 883.00 | | 166 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 728.00 | 1 286 050.00 | | 961 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 861.00 | 1 666 734.00 | | 773 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 264.00 | 330 855.00 | | 25 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 264.00 | 341 705.00 | | 25 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 5 082.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 201.00 | 4 020.00 | | 87 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 752.00 | | | 231 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 168.00 | 9 102.00 | | 320 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 904.00 | 332 603.00 | | -294 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 156.00 | 1 393 459.00 | | 125 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 173.00 | 1 357 403.00 | | 613 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 017.00 | 36 056.00 | | -488 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 637.00 | 2 151.00 | | 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 066.00 | 242 066.00 | | 242 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 749.00 | 192 749.00 | | 192 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 405.00 | 286 405.00 | | 286 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 142.00 | 773 142.00 | | 773 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 728.00 | 961 728.00 | | 961 728.00 |