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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 267.00 | | 176 267.00 | 176 267.00 |
AP Constructions | 1 586 411.00 | 694 059.00 | 892 352.00 | 1 586 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 570.00 | 30 370.00 | 11 200.00 | 41 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 248.00 | 724 429.00 | 1 079 819.00 | 1 804 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
BZ Autres créances | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CF Disponibilités | 210 955.00 | | 210 955.00 | 210 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 827.00 | | 275 827.00 | 275 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 076.00 | 724 429.00 | 1 355 647.00 | 2 080 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 351.00 | 20 752.00 | | 50 351.00 |
DL TOTAL (I) | 59 151.00 | 29 552.00 | | 59 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 264.00 | 200 000.00 | | 200 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 020.00 | 1 205 960.00 | | 1 089 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 4 334.00 | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898.00 | 1 719.00 | | 1 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 060.00 | | |
EA Autres dettes | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 495.00 | 1 415 348.00 | | 1 296 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 647.00 | 1 444 900.00 | | 1 355 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 273.00 | | 133 273.00 | 133 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 273.00 | | 133 273.00 | 133 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 967.00 | 130 031.00 | | 142 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 616.00 | 109 279.00 | | 92 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 351.00 | 20 752.00 | | 50 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 248.00 | | | 1 804 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 248.00 | | | 1 804 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 126.00 | 76 303.00 | | 648 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 126.00 | 76 303.00 | | 648 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 264.00 | 264.00 | | 200 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 020.00 | 1 089 020.00 | | 1 089 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 495.00 | 1 096 495.00 | | 1 296 495.00 |