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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 267.00 | | 176 267.00 | 176 267.00 |
AP Constructions | 1 586 411.00 | 842 209.00 | 744 203.00 | 1 586 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 570.00 | 34 827.00 | 6 743.00 | 41 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 248.00 | 877 036.00 | 927 213.00 | 1 804 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BZ Autres créances | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
CF Disponibilités | 152 429.00 | | 152 429.00 | 152 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 370.00 | | 214 370.00 | 214 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 619.00 | 877 036.00 | 1 141 583.00 | 2 018 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 822.00 | 51 966.00 | | 52 822.00 |
DL TOTAL (I) | 61 622.00 | 60 766.00 | | 61 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 264.00 | 200 264.00 | | 200 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 538.00 | 941 566.00 | | 875 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 360.00 | | 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 370.00 | 501.00 | | 3 370.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 961.00 | 1 142 965.00 | | 1 079 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 583.00 | 1 203 731.00 | | 1 141 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 961.00 | 942 965.00 | | 879 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 199.00 | | 136 199.00 | 136 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 199.00 | | 136 199.00 | 136 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 535.00 | 9 513.00 | | 9 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 736.00 | 143 223.00 | | 145 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 914.00 | 91 257.00 | | 92 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 822.00 | 51 966.00 | | 52 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 248.00 | | | 1 804 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 248.00 | | | 1 804 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 732.00 | 76 303.00 | | 800 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 732.00 | 76 303.00 | | 800 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VB T. V. A. | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 264.00 | 264.00 | | 200 264.00 |
VI Groupe et associés | 875 538.00 | 875 538.00 | | 875 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 961.00 | 879 961.00 | | 1 079 961.00 |