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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 804 248.00 | 800 732.00 | 1 003 516.00 | 1 804 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 804 248.00 | 800 732.00 | 1 003 516.00 | 1 804 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
072 Créances – Autres | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
084 Disponibilités | 146 385.00 | | 146 385.00 | 146 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 215.00 | | 200 215.00 | 200 215.00 |
110 Total général Actif | 2 004 464.00 | 800 732.00 | 1 203 731.00 | 2 004 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 941 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 942 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 142 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 203 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 708.00 | | | 133 708.00 |
230 Autres produits | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 223.00 | | | 143 223.00 |
242 Autres charges externes. | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
252 Charges sociales | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
294 Charges financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 804 248.00 | | | 1 804 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 720.00 | | | 720.00 |