| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AN Terrains | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 863 974.00 | 413 475.00 | 450 499.00 | 863 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 772.00 | 413 241.00 | 181 531.00 | 594 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 355.00 | 1 156 725.00 | 443 630.00 | 1 600 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 645.00 | 1 984 892.00 | 1 921 752.00 | 3 906 645.00 |
BT Marchandises | 434 847.00 | | 434 847.00 | 434 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
BZ Autres créances | 105 502.00 | | 105 502.00 | 105 502.00 |
CF Disponibilités | 311 640.00 | | 311 640.00 | 311 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 178.00 | | 901 178.00 | 901 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 824.00 | 1 984 892.00 | 2 822 931.00 | 4 807 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 495 947.00 | | | 495 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 880.00 | | | 264 880.00 |
DK Provisions réglementées | 234 731.00 | | | 234 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 959.00 | | | 1 263 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 452.00 | | | 734 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 504.00 | | | 523 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 463.00 | | | 272 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
EA Autres dettes | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 971.00 | | | 1 558 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 931.00 | | | 2 822 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 066.00 | | | 1 030 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 928 057.00 | | 9 928 057.00 | 9 928 057.00 |
FD Production vendue biens | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
FG Production vendue services | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 943 110.00 | | 9 943 110.00 | 9 943 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 959 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 617 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 815.00 | |
GE Autres charges | | | 12 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 575 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 814.00 | | | 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 776.00 | | | 108 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 983 219.00 | | | 9 983 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 718 338.00 | | | 9 718 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 880.00 | | | 264 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 600.00 | | 28 044.00 | 3 878 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 906 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 695.00 | | | 763 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 905.00 | | 28 044.00 | 3 114 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 076.00 | 168 815.00 | | 1 816 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 626.00 | 168 815.00 | | 1 814 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 170.00 | 19 560.00 | | 215 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 170.00 | 19 560.00 | | 215 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 504.00 | 523 504.00 | | 523 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 268.00 | 88 268.00 | | 88 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
UX Autres créances clients | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 351.00 | 178 445.00 | 498 840.00 | 707 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 919.00 | | | 197 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 989.00 | 99 989.00 | | 99 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 691.00 | 154 691.00 | | 154 691.00 |
VW T.V.A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 971.00 | 1 030 066.00 | 498 840.00 | 1 558 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 683.00 | | | 220 683.00 |
ST Autres comptes | 383 331.00 | | | 383 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 282.00 | | | 131 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 779.00 | | | 882 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908 799.00 | | | 908 799.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 124.00 | | | 647 124.00 |