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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AN Terrains | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 863 975.00 | 475 860.00 | 388 114.00 | 863 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 051.00 | 493 070.00 | 143 980.00 | 637 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 804.00 | 1 333 473.00 | 322 331.00 | 1 655 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 371.00 | 2 303 854.00 | 1 700 517.00 | 4 004 371.00 |
BT Marchandises | 418 171.00 | | 418 171.00 | 418 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
BZ Autres créances | 80 661.00 | | 80 661.00 | 80 661.00 |
CF Disponibilités | 378 554.00 | | 378 554.00 | 378 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 243.00 | | 926 243.00 | 926 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 614.00 | 2 303 854.00 | 2 626 761.00 | 4 930 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 515 207.00 | 510 828.00 | | 515 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 275.00 | 254 378.00 | | 265 275.00 |
DK Provisions réglementées | 273 853.00 | 254 292.00 | | 273 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 736.00 | 1 287 899.00 | | 1 322 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 659.00 | 579 840.00 | | 458 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 633.00 | 522 721.00 | | 580 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 414.00 | 278 710.00 | | 258 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 319.00 | 17 470.00 | | 6 319.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 304 025.00 | 1 398 791.00 | | 1 304 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 761.00 | 2 686 690.00 | | 2 626 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 172.00 | 1 003 182.00 | | 282 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 432.00 | 25 708.00 | | 40 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 817.00 | | 53 554.00 | 3 955 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 004 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 3 240 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 695.00 | | | 763 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 122.00 | | 53 554.00 | 3 192 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 042.00 | 154 023.00 | 212.00 | 2 150 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 592.00 | 154 023.00 | 212.00 | 2 148 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 633.00 | 580 633.00 | | 580 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 228.00 | 136 056.00 | 282 172.00 | 418 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 824.00 | | | 159 824.00 |
VP Divers | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 414.00 | 258 414.00 | | 258 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 025.00 | 1 021 853.00 | 282 172.00 | 1 304 025.00 |