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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AN Terrains | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 863 975.00 | 446 093.00 | 417 882.00 | 863 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 007.00 | 455 618.00 | 142 388.00 | 598 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 294.00 | 1 246 881.00 | 399 412.00 | 1 646 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 817.00 | 2 150 042.00 | 1 805 774.00 | 3 955 817.00 |
BT Marchandises | 420 278.00 | | 420 278.00 | 420 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BZ Autres créances | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
CF Disponibilités | 315 544.00 | | 315 544.00 | 315 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 916.00 | | 880 916.00 | 880 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 732.00 | 2 150 042.00 | 2 686 690.00 | 4 836 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 510 828.00 | 495 948.00 | | 510 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 378.00 | 264 881.00 | | 254 378.00 |
DK Provisions réglementées | 254 292.00 | 234 732.00 | | 254 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 899.00 | 1 263 960.00 | | 1 287 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 840.00 | 734 453.00 | | 579 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 721.00 | 523 505.00 | | 522 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 710.00 | 272 463.00 | | 278 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 470.00 | 5 003.00 | | 17 470.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 23 548.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 791.00 | 1 558 972.00 | | 1 398 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 690.00 | 2 822 932.00 | | 2 686 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 182.00 | 1 030 066.00 | | 1 003 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 708.00 | 27 101.00 | | 25 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 645.00 | | | 3 906 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 955 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 192 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 950.00 | | | 3 142 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 893.00 | 165 150.00 | | 1 984 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 443.00 | 165 150.00 | | 1 983 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 721.00 | 522 721.00 | | 522 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 132.00 | 158 523.00 | 395 609.00 | 554 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 906.00 | | | 180 906.00 |
VP Divers | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 710.00 | 278 710.00 | | 278 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 791.00 | 1 003 182.00 | 395 609.00 | 1 398 791.00 |