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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 973.00 | 9 973.00 | 29 000.00 | 38 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673.00 | 4 433.00 | 239.00 | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 844.00 | 296 918.00 | 147 926.00 | 444 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 490.00 | 311 324.00 | 177 165.00 | 488 490.00 |
BT Marchandises | 349 487.00 | | 349 487.00 | 349 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
CF Disponibilités | 224 211.00 | | 224 211.00 | 224 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 761.00 | | 634 761.00 | 634 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 251.00 | 311 324.00 | 811 926.00 | 1 123 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 494.00 | | | 272 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
DL TOTAL (I) | 361 772.00 | | | 361 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 732.00 | | | 166 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 353.00 | | | 178 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 154.00 | | | 450 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 926.00 | | | 811 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 746.00 | | | 378 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 490.00 | | | 488 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 516.00 | | | 449 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 982.00 | 59 342.00 | | 251 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 009.00 | 59 342.00 | | 242 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 353.00 | 178 353.00 | | 178 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 936.00 | | | 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 491.00 | 96 993.00 | 69 498.00 | 166 491.00 |
VI Groupe et associés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
VW T.V.A. | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 244.00 | 378 746.00 | 69 498.00 | 448 244.00 |