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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 573.00 | 24 076.00 | 496.00 | 24 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 573.00 | 24 076.00 | 496.00 | 24 573.00 |
BZ Autres créances | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
CF Disponibilités | 600 811.00 | | 600 811.00 | 600 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 306.00 | | 622 306.00 | 622 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 878.00 | 24 076.00 | 622 802.00 | 646 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 411 889.00 | | | 411 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 735.00 | | | 170 735.00 |
DL TOTAL (I) | 604 624.00 | | | 604 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 802.00 | | | 622 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 312.00 | | | 486 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 740.00 | 24 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 973.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 766.00 | 24 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 339.00 | | | 447 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 494.00 | 12 133.00 | 347 550.00 | 359 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 521.00 | 12 133.00 | 337 577.00 | 349 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |