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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 973.00 | 9 973.00 | 29 000.00 | 38 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 3 560.00 | 13.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 767.00 | 345 961.00 | 97 806.00 | 443 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 312.00 | 359 494.00 | 126 818.00 | 486 312.00 |
BT Marchandises | 349 697.00 | | 349 697.00 | 349 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CF Disponibilités | 280 083.00 | | 280 083.00 | 280 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 933.00 | | 683 933.00 | 683 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 246.00 | 359 494.00 | 810 752.00 | 1 170 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 772.00 | | | 339 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
DL TOTAL (I) | 433 889.00 | | | 433 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 319.00 | | | 201 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 863.00 | | | 376 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 752.00 | | | 810 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 800.00 | | | 374 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 490.00 | | 1 083.00 | 488 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 486 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 260.00 | 447 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 516.00 | | 1 083.00 | 449 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 324.00 | 51 430.00 | 3 260.00 | 311 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 351.00 | 51 430.00 | 3 260.00 | 301 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 319.00 | 201 319.00 | | 201 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 903.00 | | | 903.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
VI Groupe et associés | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VW T.V.A. | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 800.00 | 374 800.00 | | 374 800.00 |