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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 355.00 | 121 724.00 | 51 631.00 | 173 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 792.00 | 212 574.00 | 77 218.00 | 289 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 741.00 | 335 157.00 | 129 584.00 | 464 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 308.00 | 2 900.00 | 791 408.00 | 794 308.00 |
BZ Autres créances | 87 579.00 | | 87 579.00 | 87 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 519 048.00 | | 519 048.00 | 519 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 258.00 | | 84 258.00 | 84 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 704.00 | 2 900.00 | 1 516 804.00 | 1 519 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 445.00 | 338 057.00 | 1 646 388.00 | 1 984 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 037.00 | 1 125.00 | | 30 037.00 |
DG Autres réserves | 314 506.00 | 175 269.00 | | 314 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 052.00 | 198 148.00 | | 88 052.00 |
DL TOTAL (I) | 732 970.00 | 674 918.00 | | 732 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 120.00 | 69 648.00 | | 70 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 996.00 | 481 996.00 | | 490 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 143.00 | 936 966.00 | | 352 143.00 |
EA Autres dettes | | 1 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 418.00 | 1 490 594.00 | | 913 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 388.00 | 2 165 512.00 | | 1 646 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 044 231.00 | | 4 044 231.00 | 4 044 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 231.00 | | 4 044 231.00 | 4 044 231.00 |
FQ Autres produits | | | 6 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 414.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 425.00 | 39 778.00 | | 4 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 721.00 | 20 170.00 | | 10 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 296.00 | 19 607.00 | | -6 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 965.00 | 79 269.00 | | 24 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 602.00 | 4 884 561.00 | | 4 059 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 550.00 | 4 686 412.00 | | 3 971 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 052.00 | 198 148.00 | | 88 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 555.00 | | 36 834.00 | 445 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 648.00 | 464 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 265.00 | 463 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 578.00 | | 36 834.00 | 443 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 406.00 | 50 016.00 | 17 265.00 | 302 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 547.00 | 50 016.00 | 17 265.00 | 301 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 996.00 | 490 996.00 | | 490 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794 308.00 | | | 794 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 120.00 | 31 527.00 | 38 593.00 | 70 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 881.00 | 966 145.00 | 735.00 | 966 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 418.00 | 874 826.00 | 38 593.00 | 913 418.00 |