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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 524.00 | 2 437.00 | 8 087.00 | 10 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 820.00 | 155 091.00 | 33 729.00 | 188 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 499.00 | 192 013.00 | 54 486.00 | 246 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 578.00 | 349 541.00 | 97 037.00 | 446 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 452.00 | 7 292.00 | 1 539 159.00 | 1 546 452.00 |
BZ Autres créances | 256 179.00 | | 256 179.00 | 256 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CF Disponibilités | 1 115 094.00 | | 1 115 094.00 | 1 115 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 801.00 | 7 292.00 | 3 071 508.00 | 3 078 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 379.00 | 356 833.00 | 3 168 546.00 | 3 525 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
DG Autres réserves | 401 300.00 | 338 381.00 | | 401 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 395.00 | 362 919.00 | | 739 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 108.00 | 1 031 712.00 | | 1 471 108.00 |
DP Provisions pour risques | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 181.00 | 8 377.00 | | 202 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 773.00 | 835 367.00 | | 809 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 904.00 | 636 608.00 | | 625 904.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 858.00 | 1 480 352.00 | | 1 638 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 546.00 | 2 570 644.00 | | 3 168 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 285.00 | | 60 083.00 | 463 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 789.00 | 446 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 789.00 | 435 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 804.00 | | 5 720.00 | 4 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 746.00 | | 54 363.00 | 457 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 576.00 | 31 865.00 | 62 900.00 | 380 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 1 479.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 618.00 | 30 386.00 | 62 900.00 | 379 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 773.00 | 809 773.00 | | 809 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 904.00 | 625 904.00 | | 625 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 181.00 | 203 181.00 | | 203 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 452.00 | 1 546 452.00 | | 1 546 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 179.00 | 256 179.00 | | 256 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 925.00 | 1 835 190.00 | 735.00 | 1 835 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 858.00 | 1 638 858.00 | | 1 638 858.00 |