| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 947.00 | 121 963.00 | 26 984.00 | 148 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 890.00 | 256 153.00 | 42 738.00 | 298 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 431.00 | 378 974.00 | 70 457.00 | 449 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 699.00 | 7 737.00 | 706 962.00 | 714 699.00 |
BZ Autres créances | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 738 668.00 | | 738 668.00 | 738 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 439.00 | 7 737.00 | 1 612 703.00 | 1 620 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 871.00 | 386 711.00 | 1 683 160.00 | 2 069 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
DG Autres réserves | 303 830.00 | 302 558.00 | | 303 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 354.00 | 191 272.00 | | 172 354.00 |
DL TOTAL (I) | 806 596.00 | 824 242.00 | | 806 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 821.00 | 38 593.00 | | 14 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 403.00 | 769 403.00 | | 478 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 887.00 | 671 941.00 | | 357 887.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 700.00 | 77 148.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 563.00 | 1 557 085.00 | | 876 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 160.00 | 2 381 328.00 | | 1 683 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 139 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 139 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 392.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 844.00 | 4 528.00 | | 27 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 949.00 | 485.00 | | 30 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | 4 043.00 | | -3 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 146.00 | 88 945.00 | | 66 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 480.00 | 5 481 953.00 | | 5 220 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 127.00 | 5 290 680.00 | | 5 048 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 354.00 | 191 272.00 | | 172 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 722.00 | | 28 689.00 | 485 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 979.00 | 449 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 979.00 | 447 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 128.00 | | 28 689.00 | 484 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 552.00 | 43 555.00 | 40 133.00 | 375 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 693.00 | 43 555.00 | 40 133.00 | 374 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 403.00 | 478 403.00 | | 478 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 887.00 | 357 887.00 | | 357 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 714 699.00 | 705 427.00 | 9 272.00 | 714 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 821.00 | 10 699.00 | 4 122.00 | 14 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 875.00 | 818 868.00 | 10 007.00 | 828 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 563.00 | 872 442.00 | 4 122.00 | 876 563.00 |