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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 686.00 | 1 949.00 | 1 737.00 | 3 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 035.00 | 24 722.00 | 4 312.00 | 29 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 721.00 | 26 672.00 | 6 049.00 | 32 721.00 |
060 Stock marchandises | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
072 Créances – Autres | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
084 Disponibilités | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
110 Total général Actif | 120 530.00 | 26 672.00 | 93 858.00 | 120 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 491.00 | | | 170 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 960.00 | | | 185 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | | | 298.00 |
242 Autres charges externes. | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
252 Charges sociales | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 253.00 | | | 186 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -293.00 | | | -293.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53.00 | | | -53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 582.00 | | | 582.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |