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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 865.00 | 53 196.00 | 1 669.00 | 54 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 221.00 | 58 552.00 | 1 669.00 | 60 221.00 |
060 Stock marchandises | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
084 Disponibilités | 154 076.00 | | 154 076.00 | 154 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 865.00 | | 225 865.00 | 225 865.00 |
110 Total général Actif | 286 087.00 | 58 552.00 | 227 534.00 | 286 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 830.00 | | | 155 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
242 Autres charges externes. | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
252 Charges sociales | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | | | 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 221.00 | | | 60 221.00 |