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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 356.00 | 2 715.00 | 2 641.00 | 5 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 020.00 | 28 085.00 | 10 935.00 | 39 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 376.00 | 30 799.00 | 13 576.00 | 44 376.00 |
060 Stock marchandises | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
072 Créances – Autres | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
084 Disponibilités | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 616.00 | | 102 616.00 | 102 616.00 |
110 Total général Actif | 146 992.00 | 30 799.00 | 116 192.00 | 146 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 617.00 | | | 199 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
230 Autres produits | 511.00 | | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 105.00 | | | 222 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 289.00 | | | 92 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 563.00 | | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 124.00 | | | 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
252 Charges sociales | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 020.00 | | | 186 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | | | 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 577.00 | | | 22 577.00 |