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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 313.00 | | 391 313.00 | 391 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 330.00 | | 716 330.00 | 716 330.00 |
BZ Autres créances | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
CF Disponibilités | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 228.00 | | 759 228.00 | 759 228.00 |
CU Autres participations | 325 017.00 | | 325 017.00 | 325 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 686 300.00 | | | 686 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 731 454.00 | | | 731 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 228.00 | | | 759 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 208.00 | | | 768 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 208.00 | | | 768 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 313.00 | | | 391 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 642.00 | 36 329.00 | 391 313.00 | 427 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |