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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 851.00 | | 399 851.00 | 399 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 868.00 | | 724 868.00 | 724 868.00 |
BZ Autres créances | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 468.00 | | 741 468.00 | 741 468.00 |
CU Autres participations | 325 017.00 | | 325 017.00 | 325 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 644 021.00 | | | 644 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
DL TOTAL (I) | 710 213.00 | | | 710 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 468.00 | | | 741 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 504.00 | | 65 240.00 | 724 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 875.00 | 724 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 875.00 | 724 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 504.00 | | 65 240.00 | 724 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 852.00 | | 399 852.00 | 399 852.00 |
VP Divers | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 536.00 | 15 684.00 | 399 852.00 | 415 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |