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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 825.00 | | 403 825.00 | 403 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 841.00 | | 728 841.00 | 728 841.00 |
BZ Autres créances | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CF Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 959.00 | | 751 959.00 | 751 959.00 |
CU Autres participations | 325 016.00 | | 325 016.00 | 325 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 697 540.00 | 682 130.00 | | 697 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 370.00 | 15 409.00 | | -4 370.00 |
DL TOTAL (I) | 737 170.00 | 741 540.00 | | 737 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 902.00 | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 752.00 | 12 322.00 | | 8 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 789.00 | 18 335.00 | | 14 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 959.00 | 759 875.00 | | 751 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 100.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 4 584.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 4 584.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | -4 484.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 12 322.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836.00 | 40 660.00 | | 4 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206.00 | 25 251.00 | | 9 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 370.00 | 15 409.00 | | -4 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 398.00 | | 45 809.00 | 752 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 365.00 | 728 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 365.00 | 728 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 398.00 | | 45 809.00 | 752 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 825.00 | | 403 825.00 | 403 825.00 |
UX Autres créances clients | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 322.00 | 20 497.00 | 403 825.00 | 424 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |