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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 386 542.00 | | 2 386 542.00 | 2 386 542.00 |
AP Constructions | 2 029 529.00 | 497 427.00 | 1 532 102.00 | 2 029 529.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 503 932.00 | | 16 503 932.00 | 16 503 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 920 154.00 | 497 427.00 | 20 422 726.00 | 20 920 154.00 |
BZ Autres créances | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 031 317.00 | | 4 031 317.00 | 4 031 317.00 |
CF Disponibilités | 1 150 384.00 | | 1 150 384.00 | 1 150 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 134.00 | | 5 213 134.00 | 5 213 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 133 287.00 | 497 427.00 | 25 635 860.00 | 26 133 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 632 710.00 | 11 632 710.00 | | 11 632 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 11 591 136.00 | 11 591 136.00 | | 11 591 136.00 |
DH Report à nouveau | -55 339.00 | | | -55 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 428.00 | -55 339.00 | | 16 428.00 |
DL TOTAL (I) | 23 300 765.00 | 23 284 336.00 | | 23 300 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DR TOTAL (IV) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 097.00 | 1 533 939.00 | | 1 282 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 838.00 | 1 041 065.00 | | 1 038 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | 34 136.00 | | 14 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 335 077.00 | 2 624 283.00 | | 2 335 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 635 860.00 | 25 908 637.00 | | 25 635 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 342.00 | 14 042.00 | | -10 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 428.00 | -55 339.00 | | 16 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 968 935.00 | | | 19 968 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 504 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 920 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 416 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311 645.00 | | | 4 311 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 657 290.00 | | | 15 657 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 752.00 | 104 676.00 | | 392 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 752.00 | 104 676.00 | | 392 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18.00 | | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 931.00 | 1 007 931.00 | | 1 007 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 513 748.00 | 155 315.00 | | 3 513 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 097.00 | 257 940.00 | 1 024 157.00 | 1 282 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 841.00 | | | 251 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 331.00 | 186 748.00 | 3 358 582.00 | 3 545 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 077.00 | 1 310 920.00 | 1 024 157.00 | 2 335 077.00 |