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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 386 542.00 | | 2 386 542.00 | 2 386 542.00 |
AP Constructions | 2 029 529.00 | 809 367.00 | 1 220 162.00 | 2 029 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 672 453.00 | | 11 672 453.00 | 11 672 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 088 675.00 | 809 367.00 | 15 279 308.00 | 16 088 675.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 718 721.00 | | 5 718 721.00 | 5 718 721.00 |
CF Disponibilités | 1 431 925.00 | | 1 431 925.00 | 1 431 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 150 780.00 | | 7 150 780.00 | 7 150 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 239 454.00 | 809 367.00 | 22 430 087.00 | 23 239 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 632 710.00 | 11 632 710.00 | | 11 632 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 9 513 585.00 | 10 574 069.00 | | 9 513 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 875.00 | -60 134.00 | | 210 875.00 |
DL TOTAL (I) | 21 473 000.00 | 22 262 475.00 | | 21 473 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 386.00 | 759 970.00 | | 489 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 080.00 | 814 504.00 | | 459 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 52 636.00 | | 8 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 088.00 | 1 627 110.00 | | 957 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 430 087.00 | 23 889 585.00 | | 22 430 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 886 000.00 | | | 3 886 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807 379.00 | | | 3 807 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 788.00 | 322 467.00 | | 4 211 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 913.00 | 382 601.00 | | 4 000 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 875.00 | -60 134.00 | | 210 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 177 165.00 | | 7 811.00 | 21 177 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 096 301.00 | 11 672 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 096 301.00 | 16 088 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 416 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416 071.00 | | | 4 416 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 761 094.00 | | 7 811.00 | 16 761 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 651.00 | 103 716.00 | 809 367.00 | 705 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 651.00 | 103 716.00 | 809 367.00 | 705 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 489 647.00 | | 2 489 647.00 | 2 489 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 386.00 | 277 137.00 | 212 249.00 | 489 386.00 |
VI Groupe et associés | 456 307.00 | 456 307.00 | | 456 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 585.00 | | | 920 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 932.00 | 135.00 | 2 489 797.00 | 2 489 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 088.00 | 744 839.00 | 212 249.00 | 957 088.00 |