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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 386 542.00 | | 2 386 542.00 | 2 386 542.00 |
AP Constructions | 2 029 529.00 | 992 909.00 | 1 036 620.00 | 2 029 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 093 249.00 | 992 909.00 | 15 100 340.00 | 16 093 249.00 |
BZ Autres créances | 287 887.00 | | 287 887.00 | 287 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 825 348.00 | | 5 825 348.00 | 5 825 348.00 |
CF Disponibilités | 122 302.00 | | 122 302.00 | 122 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235 678.00 | | 6 235 678.00 | 6 235 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 328 927.00 | 992 909.00 | 21 336 018.00 | 22 328 927.00 |
CU Autres participations | 11 677 027.00 | | 11 677 027.00 | 11 677 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 632 710.00 | 11 632 710.00 | | 11 632 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 8 522 385.00 | 9 024 215.00 | | 8 522 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 488.00 | 198 415.00 | | 206 488.00 |
DL TOTAL (I) | 20 477 413.00 | 20 971 169.00 | | 20 477 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 445.00 | 212 248.00 | | 250 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 380.00 | 485 547.00 | | 592 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | 13 748.00 | | 15 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 605.00 | 711 543.00 | | 858 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 336 018.00 | 21 682 712.00 | | 21 336 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 340.00 | 388 743.00 | | 350 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 853.00 | 190 328.00 | | 143 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 488.00 | 198 415.00 | | 206 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 091 832.00 | | 1 417.00 | 16 091 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 677 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 093 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 416 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416 071.00 | | | 4 416 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 675 760.00 | | 1 417.00 | 11 675 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 656.00 | 80 253.00 | | 912 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 656.00 | 80 253.00 | | 912 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 494 221.00 | | 2 494 221.00 | 2 494 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 445.00 | 250 445.00 | | 250 445.00 |
VI Groupe et associés | 592 380.00 | 592 380.00 | | 592 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 248.00 | | | 212 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 887.00 | 287 887.00 | | 287 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 400.00 | 288 028.00 | 2 494 371.00 | 2 782 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 605.00 | 858 605.00 | | 858 605.00 |