| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 197.00 | 521.00 | 2 718.00 |
AH Fonds commercial | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 |
AP Constructions | 214 669.00 | 122 599.00 | 92 070.00 | 214 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 618.00 | 55 525.00 | 123 093.00 | 178 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 483.00 | 143 163.00 | 33 320.00 | 176 483.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 512.00 | 323 483.00 | 2 355 028.00 | 2 678 512.00 |
BT Marchandises | 368 351.00 | | 368 351.00 | 368 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 182.00 | | 113 182.00 | 113 182.00 |
BZ Autres créances | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 259.00 | | 162 259.00 | 162 259.00 |
CF Disponibilités | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 744.00 | | 684 744.00 | 684 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 256.00 | 323 483.00 | 3 039 773.00 | 3 363 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 436 312.00 | 1 191 966.00 | | 1 436 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 663.00 | 244 346.00 | | 226 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 124.00 | 1 520 462.00 | | 1 747 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 299.00 | 1 115 461.00 | | 997 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 955.00 | 79 751.00 | | 98 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 957.00 | 197 137.00 | | 132 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 098.00 | 72 048.00 | | 63 098.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 648.00 | 1 464 397.00 | | 1 292 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 773.00 | 2 984 859.00 | | 3 039 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 743.00 | 582 616.00 | | 531 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 239.00 | | 136 255.00 | 2 545 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 983.00 | 2 678 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 983.00 | 569 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 120.00 | | 1 598.00 | 2 097 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 101.00 | | 134 652.00 | 438 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 019.00 | | 5.00 | 10 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 077.00 | 67 406.00 | | 256 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 1 308.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 188.00 | 66 098.00 | | 255 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 957.00 | 132 957.00 | | 132 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 299.00 | 236 394.00 | 738 518.00 | 997 299.00 |
VI Groupe et associés | 98 955.00 | 98 955.00 | | 98 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 120.00 | | | 248 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
VP Divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 169.00 | 146 083.00 | 1 086.00 | 147 169.00 |
VW T.V.A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 648.00 | 531 743.00 | 738 518.00 | 1 292 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | 3 831.00 | | 3 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 078.00 | 20 690.00 | | 26 078.00 |
ST Autres comptes | 43 893.00 | 57 475.00 | | 43 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 237.00 | 54 014.00 | | 54 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 475.00 | 7 083.00 | | 6 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 687.00 | 6 811.00 | | 6 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 661.00 | 10 642.00 | | 10 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 342.00 | 195 131.00 | | 225 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 167.00 | 156 666.00 | | 156 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 682.00 | 139 261.00 | | 130 682.00 |