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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AH Fonds commercial | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 |
AP Constructions | 214 669.00 | 165 532.00 | 49 136.00 | 214 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 313.00 | 115 716.00 | 74 597.00 | 190 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 442.00 | 167 335.00 | 19 108.00 | 186 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 218.00 | 451 300.00 | 2 248 917.00 | 2 700 218.00 |
BT Marchandises | 383 264.00 | | 383 264.00 | 383 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
BZ Autres créances | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 471.00 | | 268 471.00 | 268 471.00 |
CF Disponibilités | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 321.00 | | 825 321.00 | 825 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 539.00 | 451 300.00 | 3 074 238.00 | 3 525 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 901 581.00 | 1 662 974.00 | | 1 901 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 061.00 | 238 607.00 | | 224 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 792.00 | 1 985 731.00 | | 2 209 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 788.00 | 761 262.00 | | 535 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 430.00 | 112 120.00 | | 123 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 686.00 | 131 749.00 | | 149 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 542.00 | 55 595.00 | | 55 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 447.00 | 1 060 726.00 | | 864 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 238.00 | 3 046 457.00 | | 3 074 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 928.00 | 525 213.00 | | 556 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 683.00 | | 8 534.00 | 2 691 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098 718.00 | | | 2 098 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 913.00 | | 8 511.00 | 582 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 052.00 | | 23.00 | 10 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 394.00 | 59 907.00 | | 391 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 676.00 | 59 907.00 | | 388 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 686.00 | 149 686.00 | | 149 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 513.00 | 227 994.00 | 307 519.00 | 535 513.00 |
VI Groupe et associés | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 392.00 | | | 225 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 098.00 | 159 098.00 | | 159 098.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 447.00 | 556 928.00 | 307 519.00 | 864 447.00 |