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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AH Fonds commercial | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 |
AP Constructions | 214 669.00 | 144 066.00 | 70 603.00 | 214 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 233.00 | 84 835.00 | 101 398.00 | 186 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 012.00 | 159 776.00 | 22 236.00 | 182 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 683.00 | 391 394.00 | 2 300 290.00 | 2 691 683.00 |
BT Marchandises | 372 734.00 | | 372 734.00 | 372 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
BZ Autres créances | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 029.00 | | 170 029.00 | 170 029.00 |
CF Disponibilités | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 167.00 | | 746 167.00 | 746 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 851.00 | 391 394.00 | 3 046 457.00 | 3 437 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 662 974.00 | 1 436 312.00 | | 1 662 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 607.00 | 226 663.00 | | 238 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 731.00 | 1 747 124.00 | | 1 985 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 262.00 | 997 299.00 | | 761 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 120.00 | 98 955.00 | | 112 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 749.00 | 132 957.00 | | 131 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 595.00 | 63 098.00 | | 55 595.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 726.00 | 1 292 648.00 | | 1 060 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 457.00 | 3 039 773.00 | | 3 046 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 213.00 | 531 743.00 | | 525 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 512.00 | | 14 027.00 | 2 678 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 2 691 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 582 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098 718.00 | | | 2 098 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 770.00 | | 13 999.00 | 569 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 024.00 | | 28.00 | 10 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 483.00 | 68 747.00 | 836.00 | 323 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 521.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 287.00 | 68 226.00 | 836.00 | 321 287.00 |