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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
040 Immobilisations financières | 787 828.00 | 320.00 | 787 508.00 | 787 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 832 130.00 | 44 622.00 | 787 508.00 | 832 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 160 865.00 | | 160 865.00 | 160 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 693 075.00 | | 693 075.00 | 693 075.00 |
084 Disponibilités | 258 348.00 | | 258 348.00 | 258 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 113 801.00 | | 1 113 801.00 | 1 113 801.00 |
110 Total général Actif | 1 945 931.00 | 44 622.00 | 1 901 309.00 | 1 945 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 994 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 308 020.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 386 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 901 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 987.00 | | | 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 21 385.00 | 14 974.00 | | 21 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 856.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 609.00 | 42 466.00 | | 45 609.00 |
252 Charges sociales | 15 018.00 | 13 753.00 | | 15 018.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 948.00 | 72 091.00 | | 82 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 052.00 | 107 909.00 | | 97 052.00 |
280 Produits financiers | 139 070.00 | 224 446.00 | | 139 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 901.00 | 440.00 | | 901.00 |
294 Charges financières | 19 974.00 | 21 503.00 | | 19 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 30.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65 347.00 | 70 771.00 | | 65 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 253.00 | 240 489.00 | | 151 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 832 130.00 | | | 832 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 161.00 | | | 161.00 |