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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 633.00 | 27 773.00 | 2 860.00 | 30 633.00 |
040 Immobilisations financières | 725 963.00 | | 725 963.00 | 725 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 756 596.00 | 27 773.00 | 728 823.00 | 756 596.00 |
072 Créances – Autres | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
084 Disponibilités | 146 156.00 | | 146 156.00 | 146 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 969.00 | | 201 969.00 | 201 969.00 |
110 Total général Actif | 958 565.00 | 27 773.00 | 930 792.00 | 958 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 471 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 749 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 930 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 992.00 | | | 139 992.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 135.00 | | | 140 135.00 |
242 Autres charges externes. | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
252 Charges sociales | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 859.00 | | | 80 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
280 Produits financiers | 473 626.00 | | | 473 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
294 Charges financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 471 025.00 | | | 471 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760 573.00 | | | 760 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |