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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 11 553.00 | 447.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 596.00 | 30 186.00 | 726 410.00 | 756 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
BZ Autres créances | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
CF Disponibilités | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 694.00 | | 107 694.00 | 107 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 290.00 | 30 186.00 | 834 104.00 | 864 290.00 |
CU Autres participations | 725 963.00 | | 725 963.00 | 725 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 276 401.00 | 276 401.00 | | 276 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 312.00 | 471 025.00 | | 342 312.00 |
DL TOTAL (I) | 620 363.00 | 749 076.00 | | 620 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 7 219.00 | | 3 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 955.00 | 21 688.00 | | 22 955.00 |
EA Autres dettes | 186 946.00 | 151 728.00 | | 186 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 741.00 | 181 716.00 | | 213 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 104.00 | 930 792.00 | | 834 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 2 401.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 6 178.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 22.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 383.00 | 619 961.00 | | 371 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 072.00 | 148 936.00 | | 29 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 312.00 | 471 025.00 | | 342 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 596.00 | | | 756 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 963.00 | | | 725 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 773.00 | 2 413.00 | | 27 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 773.00 | 2 413.00 | | 27 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VC Groupe et associés | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
VI Groupe et associés | 180 049.00 | 180 049.00 | | 180 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 741.00 | 213 741.00 | | 213 741.00 |