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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AP Constructions | 1 080 028.00 | 65 459.00 | 1 014 570.00 | 1 080 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 538.00 | 2 236.00 | 11 302.00 | 13 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 299.00 | | 296 299.00 | 296 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 363.00 | 67 694.00 | 1 511 668.00 | 1 579 363.00 |
BZ Autres créances | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 554.00 | | 2 010 554.00 | 2 010 554.00 |
CF Disponibilités | 486 691.00 | | 486 691.00 | 486 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 631.00 | | 2 551 631.00 | 2 551 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 994.00 | 67 694.00 | 4 063 299.00 | 4 130 994.00 |
CU Autres participations | 89 149.00 | | 89 149.00 | 89 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 650.00 | | | 1 026 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
DH Report à nouveau | 3 087 233.00 | | | 3 087 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 113.00 | | | -182 113.00 |
DK Provisions réglementées | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 166.00 | | | 4 038 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 299.00 | | | 4 063 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 528.00 | | | -41 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 362.00 | | | 213 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 113.00 | | | -182 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 073.00 | | 8 590.00 | 1 620 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 300.00 | 386 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 300.00 | 1 579 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 817.00 | | 8 249.00 | 1 184 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 256.00 | | 341.00 | 435 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 573.00 | 39 121.00 | | 28 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 573.00 | 39 121.00 | | 28 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 200.00 | 1 532.00 | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 1 532.00 | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 299.00 | | | 296 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 534.00 | 54 386.00 | 297 148.00 | 351 534.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |