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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 050.00 | | 140 050.00 | 140 050.00 |
AP Constructions | 1 525 247.00 | 165 117.00 | 1 360 130.00 | 1 525 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 154.00 | 14 211.00 | 45 944.00 | 60 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 110.00 | | 214 110.00 | 214 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 335.00 | 179 328.00 | 1 770 007.00 | 1 949 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BZ Autres créances | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 554.00 | | 2 010 554.00 | 2 010 554.00 |
CF Disponibilités | 225 097.00 | | 225 097.00 | 225 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 689.00 | | 2 302 689.00 | 2 302 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 024.00 | 179 328.00 | 4 072 696.00 | 4 252 024.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 650.00 | | | 1 026 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
DH Report à nouveau | 2 725 841.00 | | | 2 725 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 729.00 | | | -152 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 427.00 | | | 3 702 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 666.00 | | | 244 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
EA Autres dettes | 98 432.00 | | | 98 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 268.00 | | | 370 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 696.00 | | | 4 072 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 998.00 | | | 154 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 523.00 | | | -5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 794.00 | | | 199 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 729.00 | | | -152 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 440.00 | | 65 075.00 | 1 990 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 229.00 | 217 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 181.00 | 1 949 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 952.00 | 1 731 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 088.00 | | 64 815.00 | 1 705 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 353.00 | | 260.00 | 285 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 969.00 | 59 359.00 | | 119 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 969.00 | 59 359.00 | | 119 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 136.00 | 43.00 | 179.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 43.00 | 179.00 | 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 432.00 | 98 432.00 | | 98 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 110.00 | | 214 110.00 | 214 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 666.00 | 29 396.00 | 119 876.00 | 244 666.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 432.00 | 67 038.00 | 216 394.00 | 283 432.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 268.00 | 154 998.00 | 119 876.00 | 370 268.00 |