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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 050.00 | | 140 050.00 | 140 050.00 |
AP Constructions | 1 473 293.00 | 113 052.00 | 1 360 241.00 | 1 473 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 471.00 | 6 917.00 | 50 553.00 | 57 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 777.00 | | 281 777.00 | 281 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 440.00 | 119 969.00 | 1 870 472.00 | 1 990 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BZ Autres créances | 134 399.00 | | 134 399.00 | 134 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 554.00 | | 2 010 554.00 | 2 010 554.00 |
CF Disponibilités | 227 436.00 | | 227 436.00 | 227 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 338.00 | | 2 375 338.00 | 2 375 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 779.00 | 119 969.00 | 4 245 810.00 | 4 365 779.00 |
CU Autres participations | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 650.00 | | | 1 026 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
DH Report à nouveau | 2 905 120.00 | | | 2 905 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 279.00 | | | -179 279.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 292.00 | | | 3 855 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 716.00 | | | 273 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
EA Autres dettes | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 518.00 | | | 390 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 810.00 | | | 4 245 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 947.00 | | | 145 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 326.00 | | | 104 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 116.00 | | | 88 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 290.00 | | | 141 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 569.00 | | | 320 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 279.00 | | | -179 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 363.00 | | 517 235.00 | 1 579 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 157.00 | 285 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 157.00 | 1 990 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 066.00 | | 512 022.00 | 1 193 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 297.00 | | 5 213.00 | 386 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 694.00 | 52 274.00 | | 67 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 694.00 | 52 274.00 | | 67 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 777.00 | | | 281 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 716.00 | 29 145.00 | 118 802.00 | 273 716.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 190.00 | 137 349.00 | 283 842.00 | 421 190.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 518.00 | 145 947.00 | 118 802.00 | 390 518.00 |