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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 575.00 | 97 508.00 | 25 067.00 | 122 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 224.00 | 336 175.00 | 112 049.00 | 448 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 536.00 | 433 683.00 | 163 853.00 | 597 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BZ Autres créances | 69 777.00 | | 69 777.00 | 69 777.00 |
CF Disponibilités | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 753.00 | | 174 753.00 | 174 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 289.00 | 433 683.00 | 338 605.00 | 772 289.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DH Report à nouveau | -240 282.00 | | | -240 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 925.00 | | | -78 925.00 |
DL TOTAL (I) | -71 812.00 | | | -71 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 346.00 | | | 104 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 097.00 | | | 116 097.00 |
EA Autres dettes | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 417.00 | | | 410 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 605.00 | | | 338 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 667.00 | | | 366 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 990.00 | | 1 239 990.00 | 1 239 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 990.00 | | 1 239 990.00 | 1 239 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 277.00 | | | -2 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 407.00 | | | 1 306 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 332.00 | | | 1 385 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 925.00 | | | -78 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 389.00 | | 8 232.00 | 599 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 7 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 085.00 | 597 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 570 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 2 200.00 | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 767.00 | | 6 032.00 | 574 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 963.00 | 47 464.00 | 9 743.00 | 395 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 963.00 | 47 464.00 | 9 743.00 | 395 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 930.00 | 3.00 | 13 930.00 | 13 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 548.00 | 107 548.00 | | 107 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
UX Autres créances clients | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 609.00 | 19 859.00 | 43 750.00 | 63 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 141.00 | 95 524.00 | 7 617.00 | 103 141.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 417.00 | 366 667.00 | 43 750.00 | 410 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
ST Autres comptes | 119 870.00 | | | 119 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 806.00 | | | 97 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 722.00 | | | 158 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 391.00 | | | 100 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 085.00 | | | 261 085.00 |