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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 483.00 | 104 634.00 | 18 849.00 | 123 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 438.00 | 366 729.00 | 88 708.00 | 455 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 818.00 | 471 363.00 | 134 455.00 | 605 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BZ Autres créances | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
CF Disponibilités | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 457.00 | | 170 457.00 | 170 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 275.00 | 471 363.00 | 304 912.00 | 776 275.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DH Report à nouveau | -319 207.00 | -240 282.00 | | -319 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 449.00 | -78 925.00 | | 30 449.00 |
DL TOTAL (I) | -41 363.00 | -71 812.00 | | -41 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 771.00 | 104 345.00 | | 47 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 093.00 | 82 427.00 | | 67 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 922.00 | 116 097.00 | | 92 922.00 |
EA Autres dettes | 138 489.00 | 107 548.00 | | 138 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 275.00 | 410 417.00 | | 346 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 912.00 | 338 605.00 | | 304 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 353 221.00 | | 1 353 221.00 | 1 353 221.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 221.00 | | 1 354 221.00 | 1 354 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 680.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 734.00 | 50 219.00 | | 30 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 085.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 734.00 | 65 234.00 | | 30 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 603.00 | 34 679.00 | | 6 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 603.00 | 35 021.00 | | 6 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 131.00 | 30 213.00 | | 24 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 573.00 | 1 306 407.00 | | 1 387 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 125.00 | 1 385 332.00 | | 1 357 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 449.00 | -78 925.00 | | 30 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 536.00 | | 8 282.00 | 597 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 800.00 | | 8 121.00 | 570 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 767.00 | | 161.00 | 7 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 683.00 | 37 680.00 | | 433 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 683.00 | 37 680.00 | | 433 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 489.00 | 138 489.00 | | 138 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 750.00 | 20 069.00 | 23 681.00 | 43 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
VP Divers | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 984.00 | 86 206.00 | 7 778.00 | 93 984.00 |
VW T.V.A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 275.00 | 322 594.00 | 23 681.00 | 346 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
ST Autres comptes | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 006.00 | | | 101 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153.00 | | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 359.00 | | | 164 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 109.00 | | | 254 109.00 |