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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 218.00 | 112 661.00 | 26 557.00 | 139 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 938.00 | 392 157.00 | 64 781.00 | 456 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 177.00 | 504 818.00 | 118 360.00 | 623 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BZ Autres créances | 66 861.00 | | 66 861.00 | 66 861.00 |
CF Disponibilités | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 545.00 | | 136 545.00 | 136 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 722.00 | 504 818.00 | 254 904.00 | 759 722.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DH Report à nouveau | -288 758.00 | -319 207.00 | | -288 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 382.00 | 30 449.00 | | -165 382.00 |
DL TOTAL (I) | -206 745.00 | -41 363.00 | | -206 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 358.00 | 47 771.00 | | 55 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 718.00 | 67 093.00 | | 66 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 240.00 | 92 922.00 | | 93 240.00 |
EA Autres dettes | 246 334.00 | 138 489.00 | | 246 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 650.00 | 346 275.00 | | 461 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 904.00 | 304 912.00 | | 254 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 111 391.00 | | 1 111 391.00 | 1 111 391.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 391.00 | | 1 111 391.00 | 1 111 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 30 734.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 30 734.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 741.00 | 6 603.00 | | 24 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 741.00 | 6 603.00 | | 24 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 627.00 | 24 131.00 | | -24 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 707.00 | 1 387 573.00 | | 1 127 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 089.00 | 1 357 125.00 | | 1 293 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 382.00 | 30 449.00 | | -165 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 818.00 | | 17 255.00 | 605 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 921.00 | | 17 255.00 | 578 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 363.00 | 33 454.00 | | 471 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 363.00 | 33 454.00 | | 471 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 338.00 | 239 338.00 | | 239 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 681.00 | 20 280.00 | 3 401.00 | 23 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
VP Divers | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 080.00 | 85 178.00 | 7 902.00 | 93 080.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 654.00 | 451 253.00 | 3 401.00 | 454 654.00 |