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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 007.00 | 167 254.00 | 12 753.00 | 180 007.00 |
040 Immobilisations financières | 100 517.00 | | 100 517.00 | 100 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 524.00 | 179 254.00 | 113 270.00 | 292 524.00 |
060 Stock marchandises | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
072 Créances – Autres | 145 844.00 | 125 561.00 | 20 283.00 | 145 844.00 |
084 Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 038.00 | 125 561.00 | 79 477.00 | 205 038.00 |
110 Total général Actif | 497 562.00 | 304 815.00 | 192 747.00 | 497 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -118 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 756.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 907.00 | 250 794.00 | | 304 907.00 |
230 Autres produits | 426.00 | 15 664.00 | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 333.00 | 266 458.00 | | 305 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 348.00 | 98 973.00 | | 112 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 678.00 | -2 133.00 | | -8 678.00 |
242 Autres charges externes. | 113 360.00 | 61 151.00 | | 113 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | 2 434.00 | | 3 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 162.00 | 67 270.00 | | 89 162.00 |
252 Charges sociales | 18 023.00 | 15 468.00 | | 18 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 203.00 | 13 291.00 | | 4 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 125 561.00 | | | 125 561.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11 865.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 269.00 | 268 318.00 | | 457 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -151 936.00 | -1 859.00 | | -151 936.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | -40.00 | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 129 939.00 | 5 292.00 | | 129 939.00 |
294 Charges financières | 20 917.00 | 8 309.00 | | 20 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 738.00 | 8 991.00 | | 62 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 410.00 | -13 908.00 | | -105 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 154.00 | | | 154.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 667.00 | | | 230 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 125 561.00 | | | 125 561.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 125 561.00 | | | 125 561.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 396.00 | | | 9 396.00 |