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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 555.00 | 12 238.00 | 1 317.00 | 13 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 275.00 | 173 311.00 | 16 963.00 | 190 275.00 |
040 Immobilisations financières | 94 481.00 | | 94 481.00 | 94 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 311.00 | 185 549.00 | 112 761.00 | 298 311.00 |
060 Stock marchandises | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
072 Créances – Autres | 144 254.00 | 118 514.00 | 25 740.00 | 144 254.00 |
084 Disponibilités | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 879.00 | 118 514.00 | 92 366.00 | 210 879.00 |
110 Total général Actif | 509 190.00 | 304 063.00 | 205 127.00 | 509 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -181 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -116 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 645.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -10 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 067.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 939.00 | 221 583.00 | | 254 939.00 |
230 Autres produits | 338.00 | 9 754.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 278.00 | 231 337.00 | | 255 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 910.00 | 79 543.00 | | 95 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 204.00 | 2 468.00 | | -7 204.00 |
242 Autres charges externes. | 61 085.00 | 61 806.00 | | 61 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 2 298.00 | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 901.00 | 72 055.00 | | 69 901.00 |
252 Charges sociales | 13 501.00 | 12 976.00 | | 13 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 076.00 | 3 220.00 | | 3 076.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 9.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 230.00 | 234 374.00 | | 241 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 047.00 | -3 037.00 | | 14 047.00 |
280 Produits financiers | 314.00 | 186.00 | | 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 967.00 | 1.00 | | 1 967.00 |
294 Charges financières | 3 441.00 | 4 449.00 | | 3 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 847.00 | -199.00 | | 2 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 040.00 | -7 100.00 | | 10 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55.00 | | | 55.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 401.00 | | | 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 032.00 | | | 301 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 566.00 | | | 46 566.00 |