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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 555.00 | 12 460.00 | 1 095.00 | 13 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 274.00 | 175 565.00 | 14 709.00 | 190 274.00 |
040 Immobilisations financières | 120 603.00 | | 120 603.00 | 120 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 433.00 | 188 025.00 | 136 407.00 | 324 433.00 |
060 Stock marchandises | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
072 Créances – Autres | 148 516.00 | 119 013.00 | 29 502.00 | 148 516.00 |
084 Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 959.00 | 119 013.00 | 73 945.00 | 192 959.00 |
110 Total général Actif | 517 392.00 | 307 039.00 | 210 353.00 | 517 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 811.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -8 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 629.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 324 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 283.00 | 254 939.00 | | 244 283.00 |
230 Autres produits | 785.00 | 338.00 | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 068.00 | 255 277.00 | | 245 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 621.00 | 95 910.00 | | 90 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 521.00 | -7 203.00 | | -2 521.00 |
242 Autres charges externes. | 59 363.00 | 61 085.00 | | 59 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | 2 566.00 | | 3 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 371.00 | 69 901.00 | | 73 371.00 |
252 Charges sociales | 14 966.00 | 13 501.00 | | 14 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 476.00 | 3 075.00 | | 2 476.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | 2 348.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 44.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 034.00 | 241 230.00 | | 242 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 034.00 | 14 047.00 | | 3 034.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | 314.00 | | 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 967.00 | 1 967.00 | | 967.00 |
294 Charges financières | 2 609.00 | 3 441.00 | | 2 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 2 847.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 490.00 | 10 040.00 | | 1 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 142 902.00 | | | 142 902.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 310.00 | | | 298 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 118 513.00 | | | 118 513.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 118 513.00 | | | 118 513.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |