| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 752.00 | 48.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 719.00 | 2 671.00 | 48.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
BZ Autres créances | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 715.00 | 26 779.00 | 793 936.00 | 820 715.00 |
CF Disponibilités | 48 233.00 | | 48 233.00 | 48 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 572.00 | 26 779.00 | 905 793.00 | 932 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 291.00 | 29 450.00 | 905 842.00 | 935 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 637 491.00 | 607 013.00 | | 637 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 676.00 | 30 478.00 | | 239 676.00 |
DL TOTAL (I) | 880 467.00 | 640 791.00 | | 880 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 653.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 020.00 | 22 020.00 | | 21 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 134.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 294.00 | 7 334.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 374.00 | 29 488.00 | | 25 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 842.00 | 671 931.00 | | 905 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 374.00 | 29 488.00 | | 25 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 795.00 | | | 255 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 448.00 | 1 653.00 | | 257 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 460.00 | 1 653.00 | | 249 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 4 795.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 104.00 | 45 931.00 | | 284 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 427.00 | 15 453.00 | | 44 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 676.00 | 30 478.00 | | 239 676.00 |