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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
BZ Autres créances | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 510.00 | 24 656.00 | 495 854.00 | 520 510.00 |
CF Disponibilités | 88 801.00 | | 88 801.00 | 88 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 057.00 | 24 656.00 | 629 401.00 | 654 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 776.00 | 27 375.00 | 629 401.00 | 656 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 3 000.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 608 067.00 | 637 491.00 | | 608 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 588.00 | 239 676.00 | | -3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 606 880.00 | 880 467.00 | | 606 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 1 060.00 | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | 3 294.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 522.00 | 25 374.00 | | 22 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 401.00 | 905 842.00 | | 629 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 522.00 | 25 374.00 | | 22 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 795.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 488.00 | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | 7 988.00 | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | 249 460.00 | | -4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 514.00 | | 5 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 209.00 | 284 104.00 | | 25 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 796.00 | 44 427.00 | | 28 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 588.00 | 239 676.00 | | -3 588.00 |