| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 510.00 | 20 146.00 | 580 364.00 | 600 510.00 |
CF Disponibilités | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 619.00 | 20 146.00 | 634 474.00 | 654 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 338.00 | 22 865.00 | 634 474.00 | 657 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 300.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 604 570.00 | 608 067.00 | | 604 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 494.00 | -3 588.00 | | 3 494.00 |
DL TOTAL (I) | 610 374.00 | 606 880.00 | | 610 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 862.00 | | 1 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897.00 | 640.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 100.00 | 22 522.00 | | 24 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 474.00 | 629 401.00 | | 634 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 100.00 | 22 522.00 | | 24 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 5 724.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 231.00 | 25 209.00 | | 26 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 737.00 | 28 796.00 | | 22 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 494.00 | -3 588.00 | | 3 494.00 |