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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 999.00 | 17 135.00 | 10 864.00 | 27 999.00 |
BF Prêts | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 438.00 | 18 414.00 | 43 024.00 | 61 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 850.00 | 10 936.00 | 233 914.00 | 244 850.00 |
BZ Autres créances | 127 278.00 | | 127 278.00 | 127 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
CF Disponibilités | 147 149.00 | | 147 149.00 | 147 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 101.00 | 10 936.00 | 561 165.00 | 572 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 540.00 | 29 350.00 | 604 189.00 | 633 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 172 388.00 | | | 172 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
DL TOTAL (I) | 338 349.00 | | | 338 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
EA Autres dettes | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 840.00 | | | 265 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 189.00 | | | 604 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 892.00 | | | 208 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 615.00 | | 1 036 615.00 | 1 036 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 615.00 | | 1 036 615.00 | 1 036 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 057.00 | | | 145 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 129.00 | | | 1 222 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 661.00 | | | 1 155 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 248.00 | | 3 309.00 | 83 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 32 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 119.00 | 61 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 137.00 | 28 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 586.00 | | 1 279.00 | 50 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 112.00 | | 2 030.00 | 32 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 538.00 | 5 013.00 | 23 137.00 | 36 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 987.00 | 5 013.00 | 23 137.00 | 35 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
UP Prêts | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
UX Autres créances clients | 231 536.00 | | | 231 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 947.00 | | 56 947.00 | 56 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
VP Divers | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 554.00 | 373 394.00 | 32 160.00 | 405 554.00 |
VW T.V.A. | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 840.00 | 208 892.00 | 56 947.00 | 265 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
ST Autres comptes | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 717.00 | | | 212 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 717.00 | | | 52 717.00 |