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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 340.00 | 19 031.00 | 17 309.00 | 36 340.00 |
BF Prêts | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 918.00 | 19 759.00 | 54 159.00 | 73 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 157.00 | 10 786.00 | 292 370.00 | 303 157.00 |
BZ Autres créances | 153 975.00 | | 153 975.00 | 153 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 362.00 | | 152 362.00 | 152 362.00 |
CF Disponibilités | 149 904.00 | | 149 904.00 | 149 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 272.00 | 10 786.00 | 749 486.00 | 760 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 190.00 | 30 546.00 | 803 644.00 | 834 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 3 250.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 236 007.00 | 172 388.00 | | 236 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 296.00 | 66 468.00 | | 92 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 845.00 | 35 242.00 | | 29 845.00 |
DL TOTAL (I) | 425 247.00 | 338 349.00 | | 425 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 400.00 | 57 403.00 | | 57 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | 15 284.00 | | 21 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 868.00 | 171 493.00 | | 288 868.00 |
EA Autres dettes | 10 957.00 | 21 660.00 | | 10 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 397.00 | 265 840.00 | | 378 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 644.00 | 604 190.00 | | 803 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 397.00 | | | 378 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 259 221.00 | | 1 259 221.00 | 1 259 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 221.00 | | 1 259 221.00 | 1 259 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 397.00 | 8 540.00 | | 5 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 311.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 311.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 273.00 | 8 229.00 | | 5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 4 201.00 | | 6 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 365.00 | 1 222 130.00 | | 1 488 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 069.00 | 1 155 662.00 | | 1 396 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 296.00 | 66 468.00 | | 92 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 439.00 | | 16 346.00 | 61 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 866.00 | 73 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 316.00 | 37 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 728.00 | | 11 656.00 | 28 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 160.00 | | 4 690.00 | 32 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 414.00 | 5 211.00 | 3 866.00 | 18 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 864.00 | 5 211.00 | 3 316.00 | 17 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 936.00 | 159.00 | 309.00 | 10 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 936.00 | 159.00 | 309.00 | 10 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 936.00 | 159.00 | 309.00 | 10 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 052.00 | 136 052.00 | | 136 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
UP Prêts | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
UX Autres créances clients | 290 213.00 | | | 290 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VB T. V. A. | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 501.00 | | | 126 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VP Divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 856.00 | 458 007.00 | 36 850.00 | 494 856.00 |
VW T.V.A. | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 397.00 | 378 397.00 | | 378 397.00 |