| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 240.00 | 25 151.00 | 14 089.00 | 39 240.00 |
BF Prêts | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 208.00 | 25 879.00 | 54 328.00 | 80 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 872.00 | 10 139.00 | 207 734.00 | 217 872.00 |
BZ Autres créances | 142 432.00 | | 142 432.00 | 142 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
CF Disponibilités | 273 590.00 | | 273 590.00 | 273 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 886.00 | 10 139.00 | 679 747.00 | 689 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 094.00 | 36 018.00 | 734 076.00 | 770 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 308 303.00 | 236 007.00 | | 308 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 102.00 | 92 296.00 | | 32 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 448.00 | 29 845.00 | | 24 448.00 |
DL TOTAL (I) | 431 952.00 | 425 247.00 | | 431 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 448.00 | 57 400.00 | | 57 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | 21 172.00 | | 21 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 886.00 | 288 868.00 | | 207 886.00 |
EA Autres dettes | 15 599.00 | 10 957.00 | | 15 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 124.00 | 378 397.00 | | 302 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 076.00 | 803 644.00 | | 734 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 124.00 | 378 397.00 | | 302 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 083 436.00 | | 1 083 436.00 | 1 083 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 436.00 | | 1 083 436.00 | 1 083 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 734.00 | | | 179 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 181.00 | 5 397.00 | | 7 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 124.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 124.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 387.00 | 5 273.00 | | 6 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | 6 473.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 499.00 | 1 488 365.00 | | 1 303 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 397.00 | 1 396 069.00 | | 1 271 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 102.00 | 92 296.00 | | 32 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 918.00 | | 6 290.00 | 73 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 068.00 | | 2 900.00 | 37 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 850.00 | | 3 390.00 | 36 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 759.00 | 6 120.00 | | 19 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 759.00 | 6 120.00 | | 19 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 786.00 | 146.00 | 794.00 | 10 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 786.00 | 146.00 | 794.00 | 10 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 786.00 | 146.00 | 794.00 | 10 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 158.00 | 99 158.00 | | 99 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
UP Prêts | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
UX Autres créances clients | 205 706.00 | 205 706.00 | | 205 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
VP Divers | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 967.00 | 361 728.00 | 40 239.00 | 401 967.00 |
VW T.V.A. | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 124.00 | 302 124.00 | | 302 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
ST Autres comptes | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
YT Sous‐traitance | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 252.00 | | | 239 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |