| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 868.00 | | 93 868.00 | 93 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 278.00 | 1 295.00 | 98 983.00 | 100 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CF Disponibilités | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 788.00 | 1 295.00 | 147 493.00 | 148 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 868.00 | | | 93 868.00 |
CU Autres participations | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 168.00 | 10 267.00 | | 10 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016.00 | -99.00 | | 1 016.00 |
DL TOTAL (I) | 19 724.00 | 18 708.00 | | 19 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 660.00 | 109 001.00 | | 107 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 520.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 528.00 | 22 119.00 | | 17 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 768.00 | 133 641.00 | | 127 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 493.00 | 152 349.00 | | 147 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 768.00 | 133 641.00 | | 127 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 811.00 | 81 414.00 | | 81 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 795.00 | 81 513.00 | | 80 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016.00 | -99.00 | | 1 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 373.00 | | 1 883.00 | 100 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 978.00 | 98 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978.00 | 100 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 078.00 | | 1 883.00 | 99 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
UX Autres créances clients | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 107 660.00 | 107 660.00 | | 107 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 932.00 | 104 932.00 | | 104 932.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 768.00 | 127 768.00 | | 127 768.00 |