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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 536.00 | | 93 536.00 | 93 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 947.00 | 1 295.00 | 98 651.00 | 99 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 884.00 | 1 295.00 | 140 588.00 | 141 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
CU Autres participations | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 540.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 924.00 | 10 168.00 | | 10 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | 1 016.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 19 979.00 | 19 724.00 | | 19 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 739.00 | 107 660.00 | | 106 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 580.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 254.00 | 17 528.00 | | 11 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 609.00 | 127 768.00 | | 120 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 588.00 | 147 493.00 | | 140 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 609.00 | 127 768.00 | | 120 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 162.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 825.00 | 81 811.00 | | 80 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 570.00 | 80 795.00 | | 80 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | 1 016.00 | | 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 278.00 | | 1 536.00 | 100 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 868.00 | 98 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 99 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 983.00 | | 1 536.00 | 98 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 609.00 | 120 609.00 | | 120 609.00 |