| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 214.00 | | 93 214.00 | 93 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 625.00 | 1 295.00 | 98 329.00 | 99 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 469.00 | 1 295.00 | 133 174.00 | 134 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 214.00 | | | 93 214.00 |
CU Autres participations | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 315.00 | 11 179.00 | | 11 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 229.00 | 136.00 | | -2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 17 886.00 | 20 115.00 | | 17 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 006.00 | 102 794.00 | | 102 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 2 664.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 631.00 | 11 319.00 | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 288.00 | 116 777.00 | | 115 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 174.00 | 136 893.00 | | 133 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 288.00 | 116 777.00 | | 115 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -74.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 790.00 | 80 689.00 | | 80 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 018.00 | 80 553.00 | | 83 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 229.00 | 136.00 | | -2 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 763.00 | | 1 214.00 | 99 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | 98 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352.00 | 99 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 467.00 | | 1 214.00 | 98 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 214.00 | 93 214.00 | | 93 214.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 893.00 | 93 893.00 | | 93 893.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |