| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 225.00 | 91 560.00 | 11 666.00 | 103 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 320.00 | 6 150.00 | 170.00 | 6 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 922.00 | 97 710.00 | 12 212.00 | 109 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 137 768.00 | | 137 768.00 | 137 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 478.00 | | 148 478.00 | 148 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 400.00 | 97 710.00 | 160 690.00 | 258 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
DH Report à nouveau | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
DK Provisions réglementées | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DL TOTAL (I) | 138 862.00 | | | 138 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 690.00 | | | 160 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 992.00 | | | 161 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 896.00 | | | 130 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 922.00 | | | 109 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 546.00 | | | 109 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 634.00 | 4 075.00 | | 93 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 634.00 | 4 075.00 | | 93 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 999.00 | 18.00 | 645.00 | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | 18.00 | 645.00 | 3 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 892.00 | 10 592.00 | 300.00 | 10 892.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
ST Autres comptes | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 393.00 | | | 40 393.00 |