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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 225.00 | 94 727.00 | 8 498.00 | 103 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 986.00 | 6 614.00 | 1 372.00 | 7 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 588.00 | 101 341.00 | 10 247.00 | 111 588.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 159 239.00 | | 159 239.00 | 159 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 474.00 | | 169 474.00 | 169 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 062.00 | 101 341.00 | 179 721.00 | 281 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
DH Report à nouveau | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
DK Provisions réglementées | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 154 953.00 | | | 154 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
EA Autres dettes | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 721.00 | | | 179 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 760.00 | | | 223 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 811.00 | | | 186 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 922.00 | | 1 666.00 | 109 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 546.00 | | 1 666.00 | 109 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 710.00 | 3 632.00 | | 97 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 710.00 | 3 632.00 | | 97 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 372.00 | | 1 358.00 | 3 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 372.00 | | 1 358.00 | 3 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 535.00 | 10 235.00 | 300.00 | 10 535.00 |
VW T.V.A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
ST Autres comptes | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 870.00 | | | 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
ZE Dividendes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 536.00 | | | 43 536.00 |