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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 225.00 | 97 245.00 | 5 980.00 | 103 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 319.00 | 7 213.00 | 2 106.00 | 9 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 921.00 | 104 458.00 | 8 463.00 | 112 921.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | 154 967.00 | | 154 967.00 | 154 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 319.00 | | 161 319.00 | 161 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 240.00 | 104 458.00 | 169 781.00 | 274 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
DH Report à nouveau | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
DK Provisions réglementées | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 781.00 | | | 169 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FG Production vendue services | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 800.00 | | 194 800.00 | 194 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 102.00 | | | 197 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 779.00 | | | 171 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 588.00 | | 1 333.00 | 111 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 211.00 | | 1 333.00 | 111 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 341.00 | 3 117.00 | | 101 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 341.00 | 3 117.00 | | 101 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 014.00 | | 717.00 | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | | 717.00 | 2 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652.00 | 6 352.00 | 300.00 | 6 652.00 |
VW T.V.A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
ST Autres comptes | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
ZE Dividendes | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |