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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 090.00 | | 1 086 090.00 | 1 086 090.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 220.00 | | 1 089 220.00 | 1 089 220.00 |
CU Autres participations | 1 076 090.00 | | 1 076 090.00 | 1 076 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 521 304.00 | | | 521 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 915.00 | | | -6 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 389.00 | | | 1 064 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 220.00 | | | 1 089 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 915.00 | | | -6 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 077.00 | | | 2 389 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 401 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 665.00 | | | 2 376 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 396.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 267.00 | 138 676.00 | 3 261.00 | 1 040 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117 552.00 | | 117 552.00 | 117 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 552.00 | | 117 552.00 | 117 552.00 |
UG ‐ Financières | | | 117 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 420.00 | 928 420.00 | | 928 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690 685.00 | 2 123 747.00 | 321 540.00 | 2 690 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 439.00 | | | 426 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 646.00 | 1 135 596.00 | 8 050.00 | 1 143 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 934.00 | 3 203 995.00 | 321 540.00 | 3 770 934.00 |